祝！FANG+(毎月決算/予想分配金提示型)の初分配でした・利回り・リターンなど

こんにちは！お越しくださりありがとうございます

先日はiFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算／予想分配金提示型) の決算日(5期)でしたが、設定来で初めて分配金が出でましたーーーー(涙)

2025年12月9日に設定スタートしたこのファンド。AppleやNVIDIA、Meta、Googleといった米国ビッグテック10銘柄に集中投資しますが、「予想分配金提示型」の名前の通り、基準価額に応じた分配額が支払われます。

夫に勧められて特定口座で購入していました。

👇🏻購入した経緯やファンドの詳細はこちら

この記事では実際に購入した経験をもとに分配金・利回り・トータルリターンについてまとめています。毎月分配・FANG+の投資信託に興味のある方の参考になれば幸いです。

ここ半年のFANG+の様子は？

スタート直後はAIへの過剰投資懸念やアンソロピックの新AIツール発表を機に業界再編への警戒感が広がり、さらに円高も重なって2月には基準価額が一時8,625円まで下落。

毎月決算にもかかわらず、初回～4回目の決算まではずーーーーーーーーーーっと分配金が出ない状態でした。私もブログに書くネタもなく、「幸先悪いな…」と感じた方も多かったのではないでしょーか…。

ところが3月以降は、米中関税の大幅緩和や各社の好決算（アマゾン純利益+77%、グーグル+81%など）が追い風となり、基準価額はぐんぐん回復。

そしてとうとう、決算日前日の基準価格が10,500円以上になったので、設定以来初の分配金100円（税引前）が支払われました！

直近3ヵ月の騰落率は+23.58%と絶好調です。

FANG+(毎月決算/予想分配金提示型) 5期分配金

分配金(1万口あたり)

@100円

基準価格(分配金控除後)

10,336円

分配金利回り

利回りは

税引前：11.61%
税引後：9.25％

表面上の分配利回りは楽天JEPQより高く見えますが、基準に達しないと容赦なく分配金無しなので、(いままでは)毎月分配してくれてる楽天JEPQよりもリスクは高い！

今回のようにずっと分配金が出ない状態で持ち続けることになることもある(涙)

分配金受取額

受取額は…

1,988円✨

基準価格が11,000円以上なら分配金は2倍になるので、このまま上がってくれると嬉しい。

基準価格やトータルリターンなどの状況

2025年12月にiFreeNEXT FANG+インデックス（毎月決算）をスタート。初回は2回に分けて計20万円を投入し、その後は毎月1万円の積立を続けてきました。

2月には8,625円まで沈み、含み損を抱える苦しい時期もありました。でも毎月コツコツ積み立てを続けた結果、下落局面で口数を多く買えたことで平均取得価額を抑えることができました。

5月22日には回復を信じて…追加で10万円を投入。

現在の評価額は約363,200円と、総投資額340,000円に対してトータルで約＋25,200円（約+7.4%） のプラスとなっています。

👇🏻トータルリターン

順調に価格が上がってくれますよーに！

引き続きコツコツと高配当ファンド、楽しみます！

👇🏻SBIネクストフロンティア 分配金まとめ【全期の実績・利回り一覧】はこちら

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